出纳职责范围21篇（完整）

出纳职责范围第1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存下面是小编为大家整理的出纳职责范围21篇,供大家参考。

出纳职责范围 第1篇

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳职责范围 第2篇

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责日常收支管理和核对

5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳职责范围 第3篇

1) 认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2) 每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3) 做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

4) 审核各种收费明细台帐。

5) 每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7) 做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8) 及时登记现金日记账，做到日清月结。

9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

11)完成部门安排的其他工作。

出纳职责范围 第4篇

现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

2、负责各部门基本账务的核对;

3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;

4、其他日常性财务工作;

5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;

办公室行政事务：快递收发、办公用品采购与管理，办公区域管理，保持该区域的环境整洁、良好秩序等。

完成领导交给的其它临时性任务。

出纳职责范围 第5篇

1、负责分公司及下辖营业部日常费用报销，对外支付及工资发放等资金给付工作;

2、负责做好银行账号的开立、变更、注销、登记等维护工作，负责办理各类银行结算业务;

3、负责库存现金日记账、支票收支明细账以及银行存款日记账登记工作，定期做好未达账项的登记工作;

4、负责保管分公司及下辖营业部的库存现金、财务印鉴、银行印鉴卡等重要资料，并定期清点核对;

5、负责分公司及下辖营业部员工社保、公积金、年金等员工福利保障事宜办理;

6、负责分公司及下辖营业部税务事宜处理;

7、配合内外部审计及检查部门完成检查工作;

8、配合公司及部门完成其他工作。

出纳职责范围 第6篇

1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

出纳职责范围 第7篇

按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

支付代收往来款项;

负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

根据业务需要往来款项的收据等;

现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

做好库存现金的保管工作。

出纳职责范围 第8篇

审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳职责范围 第9篇

1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。

2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。

3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。

4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。

5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。

6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。

7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。

8、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳职责范围 第10篇

1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、 及时与银行定期对账。

5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳职责范围 第11篇

集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳职责范围 第12篇

负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

负责公司宣传栏的更新

负责统计员工考勤、餐费、加班费

负责代公司为员工发放生日祝愿

负责公司专利和商标的管理工作

负责公司车辆和加油卡管理

负责公司办公用品采购和领用

公司活动的策划

负责电话预约面试和初面安排

协助出纳工作

配合上级安排的其他事务.

出纳职责范围 第13篇

1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

出纳职责范围 第14篇

严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

负责及时查询企业各类质保履约金;

每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

完成领导交给的其他业务。

出纳职责范围 第15篇

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责范围 第16篇

审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

熟知酒店政策和程序并遵守。

负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责范围 第17篇

负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

配合各项审计工作;

做好上级交办的其他财务工作。

出纳职责范围 第18篇

日常现金、银行、票据的收、支结算。

登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。

每日核对现金，银行余额，编制资金日报表。

对各项费用报销以及付款做好初审工作，核对填写是否规范，单据是否齐全，发票是否真实，合规等，金额是否准确。

安全保管各类票据，现金以及现金等价物，网银支付盾等。

银行开户，注销，变更，票据的购买。

定期及时取回银行各类回单，对账单，做好银企对账。

积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳职责范围 第19篇

1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

5、 定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;

6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

7、完成上级布置的其他工作。

出纳职责范围 第20篇

1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、各种有价证券以及金融业务的办理。

5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;

7、核算其他往来款项，防止坏账损失;

8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;

9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;

10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;

12、发票的购买与保管;

13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

14、财务经理交办的其他工作

出纳职责范围 第21篇

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、每月开具增值税发票给相应的客户，并管理进项的发票。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确。

4、严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

5、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

7、协助销售助理处理日常的销售工作。

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